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Controllo Quantitativo
In cosa consiste:
Raccolta periodica degli “eseguiti” da parte dei gestori per conto del cliente.
Esame della congruità delle operazioni rispetto al mandato conferito.
Consolidamento dei dati con indicazione delle performance in modo omogeneo sia per singolo gestore che a livello consolidato.
Analisi rischio/rendimento sia per singolo portafoglio che a livello globale.
Performance attribution.
Gestione contabile del sezionale riferito alle gestioni patrimoniali (per gli enti tenuti alle rilevazioni contabili).
Controllo del rispetto delle condizioni economiche concordate.
Controllo Quantitativo – Il Report
Con periodicità concordata (in genere mensile) viene rilasciato un rapporto da cui emerge la composizione del portafoglio valutato con criteri omogenei suddiviso secondo classi preconcordate ed il contributo di ciascun gestore alla formazione del risultato, insieme alla posizione di rischio assunta a livello di ogni singola gestione e a livello globale.
Il Report Mensile – Un Esempio
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